メニューの科目/残高(Z)-科目設定(K)...から呼び出します。

表の設定値機能は以下の通りです。

また、科目設定の編集機能等は以下の通りです。

機能	ボタン、メニュー、ショートカットキー等	内容
科目の行挿入	コマンドバーのボタン	カーソル位置に空行を挿入。 SHIFTキーを押しならボタンを押した場合はカーソル行値をコピーしながら挿入。
科目の行削除	コマンドバーのボタン	カーソル位置行を削除。
科目行順の並べ替え	グリッド右端の固定セルをドラッグ。	各伝票の科目のコンボボックス一覧の表示順がこれに倣う。
経費等科目の農業所得用/一般用切替	フォーム下の経費等科目を農業所得用に切替(Y)ボタンまたは、 経費等科目を一般用に切替(Y)ボタン	経費等科目を農業所得用/一般用に切替える。 この切替動作を行った際、「科目の行挿入」等により手動設定した科目は残るが、行順は一意に変更される
旧科目名の削除	フォーム下の全ての旧科目名を削除(D)ボタン	科目名欄に科目名の変更履歴が残っていれば、変更前の旧科目名を削除する。

また、科目設定のグリッドはOLEドラッグ&ドロップに対応しています。グリッド見出行の固定セルをドラッグしExcelのワークシートにドロップして下さい。

Excelワークシートで内容を修正し、今度は逆にワークシートから科目設定グリッドにドロップすれば、修正内容が反映されます。
見出し行を含めかつ、見出し行は必ず先頭行となっている状態からドラッグして下さい。

poor	ああっ、ど、ドラッグやりにくっ...

編集中入力伝票行は黄色表示されます。伝票各列の表示内容は以下の通りです。

列名	内容
状態	アイコン 伝票ファイルは追加変更後、未だ保存していない。 アイコン 伝票ファイルはまだ読み出していない。 アイコン 伝票ファイルは伝票内容のチェックをしていない(未チェック伝票)。 アイコン 伝票イメージファイルが有る(確定、削除不可)。 アイコン 伝票イメージファイルが有る(未確定、削除が可)。 アイコン 伝票イメージファイルが有る(削除が可)。 アイコン 伝票ファイルは見つからない、または、読み出しエラーとなる。
フラッグ	対象行にフラッグ(目印)が付いている場合は、アイコンを表示
伝票	アイコン 入金伝票 アイコン 出金伝票 アイコン 振替伝票 アイコン 家計簿伝票 アイコン 期末調整振替伝票
日付	伝票入力時に指定した伝票日付を表示
No.	伝票入力時に指定したNo.を表示
姓名、摘要	姓名(入出金伝票の入金先、支払先)、摘要欄の値を空白で区切って表示
合計	伝票合計値を表示
入力者	伝票入力者を表示
借方科目	借方科目(家計簿伝票の場合は収支対象欄)を表示
貸方科目	貸方科目を表示
(その他)	無効伝票は日付、No.、姓名、摘要等の表示文字を取消線で表示。 伝票一覧グリッド下部のステータスに選択した行の合計、費用、収益を集計して表示。

また、機能は以下の通りです。

機能	ボタン、メニュー、ショートカットキー等	内容
伝票をコピー追加	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-伝票をコピー追加(I)(但し、伝票一覧グリッドフォームのアクティベート時) Ins キー	行選択した伝票のコピーを作成して下行に追加。
伝票を削除	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-伝票を削除(D)(但し、伝票一覧グリッドフォームのアクティベート時) Del キー	行選択した伝票を削除。 重要!! 一度ファイルに保存した伝票(家計簿伝票を除く)は削除、変更不可能なので、その場合は赤伝票にて金額を相殺する事。
赤伝票を追加	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-赤伝票を追加(A)	行選択した伝票の赤伝票を作成して下行に追加。
伝票テキストをクリップボードへコピー	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-伝票テキストをクリップボードへコピー(C)(但し、伝票一覧グリッドフォームのアクティベート時) CTRL+C キー	行選択した伝票をテキストデータにしてクリップボードへコピー。
クリップボードの伝票テキストを貼付	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-クリップボードの伝票テキストを貼付(V)(但し、伝票一覧グリッドフォームのアクティベート時) CTRL+V キー	クリップボードの伝票テキストデータを下行へ追加。 前述伝票をコピー追加はKBosei内での伝票コピーに使用し、本機能は伝票の参照時に用いる等で使い分ける。
Webブラウザから伝票テキストを取込	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-Webブラウザから伝票テキストを取込(W)...	Webブラウザから伝票テキストを取り込む。「Webブラウザから伝票データを貼付」ダイアログを経由して下行へコピー。詳細は後述。
伝票のマージ	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-伝票のマージ(M)	複数行選択した伝票を一つの伝票にマージ(併合)。
フラッグを設定	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-フラッグを設定(F)	行選択した伝票にフラッグ(印)を付ける。 CTRL キーを押しながらフラッグを設定(F)指定した場合、グリッド表示中全伝票のフラッグをクリアしてからフラッグを付ける。
フラッグを解除	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-フラッグを解除(X)	行選択した伝票のフラッグ(印)を解除。 CTRL キーを押しながらフラッグを解除(X)指定した場合、フラッグ反転処理(フラッグが付けられていれば解除、付いていなければフラッグを付ける)。
フラッグを選択	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-フラッグを選択(Y)	フラッグの付いた行を選択状態にする。 CTRL キーを押しながらフラッグを選択(Y)指定した場合、フラッグの付かない行を選択状態にする。
全て選択	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-全て選択(Z) CTRL+A キー	全行を選択状態にする。
科目フィルタ	コマンドバーのコンボボックス メニューの表示(V)-一覧のフィルタ条件(F)-科目フィルタ(K)	指定された科目条件に従い、伝票一覧をフィルタリングして表示。 なお、選択候補科目は残高科目(現金、預金、売買掛金等の資産負債勘定科目および事業主現金、事業主預金、事業主負債)に限定されるので、これ以外の科目をフィルタ条件にしたい場合は、検索フィルタの機能を利用する事。 重要!! 以後説明するフィルタ条件(科目フィルタを含む)はAND条件(全ての条件に当てはまる伝票行のみ表示)となる。
日付フィルタ	コマンドバーのコンボボックス メニューの表示(V)-一覧のフィルタ条件(F)-科目フィルタ(K)	指定された日付条件に従い、伝票一覧をフィルタリングして表示。 全て 日付フィルタリングは無効 今週日曜から 今週の日曜日から現在日(以降)までの伝票をフィルタリングして表示 今週月曜から 今週の月曜日から現在日(以降)までの伝票をフィルタリングして表示 1週前迄 現在日の7日前から、現在日(以降)までの伝票をフィルタリングして表示 先週分 先週の日曜日から土曜日までの伝票をフィルタリングして表示 今月分 今月(1日以降)の伝票をフィルタリングして表示 1ヶ月前迄 現在日の31日前から、現在日(以降)の伝票をフィルタリングして表示 先月分 先月の伝票をフィルタリングして表示 先々月分 先々月の伝票をフィルタリングして表示
フラッグフィルタ	コマンドバーのボタン メニューの表示(V)-一覧のフィルタ条件(F)-全て(A),フラッグ(B),フラッグ以外(O)	指定されたフラッグ状態の条件に従い、伝票一覧をフィルタリングして表示。
入力者名フィルタ	コマンドバーのボタン メニューの表示(V)-一覧のフィルタ条件(F)-入力者名フィルタ(U)	指定された現在の入力者名(デフォルトはログオンユーザー名)を条件に、伝票一覧をフィルタリングして表示。 他の入力者を指定したい場合、次の検索フィルタを使用する事。
検索フィルタ	コマンドバーのボタン メニューの表示(V)-一覧のフィルタ条件(F)-検索フィルタ(F)	検索ダイアログにて指定された各種検索条件にて、伝票一覧をフィルタリングして表示。 poor 検索フィルタ、或いは検索機能を実行しても、伝票ファイルが読み込まれることはありません。つまり内部で(作業ファイルにて)検索する伝票内容を保持して、これを検索時に用いる訳です(無論、高速化の為の仕様です)。 よって、家計簿伝票のような更新可能伝票が他のコンピュータにて更新されると... 選択できる検索対象欄は以下の通り。 (全て) 伝票内容、伝票イメージファイル名を検索する際の対象とする 伝票 伝票種別を検索する際に指定する。 入金伝票なら入、出金伝票、振替伝票、期末調整振替伝票、家計簿伝票ならそれぞれ、出、振、家、末の文字を指定 日付 伝票日付を検索する際に指定する。 伝票一覧グリッドの日付表示形式に従って、2008/04/01の文字列を指定   (以下省略)
農産物数量集計ステータス表示	コマンドバーのボタン メニューの表示(V)-農産物数量集計ステータス表示(N)	選択した行の農産物タグ形式で書き込まれた数量の集計を伝票一覧グリッド下部のステータスに追加表示するように指定。

また、伝票一覧グリッドはOLEドラッグに対応しています。
行選択した後、グリッド左の固定セルをドラッグして、Excelのワークシートにドロップして下さい。

poor	伝票一覧グリッドへのドロップは対応していません、仕様的に相当無理が出てくるので...悪しからず。 代替機能として、伝票テキストをクリップボードへコピー(C)とクリップボードの伝票テキストを貼付(V)が使えます(無論、形式は複雑怪奇...)。これで勘弁して下さい。

現在残高一覧を表示します。伝票の追加変更や伝票一覧グリッドからの伝票コピー追加、削除が発生したタイミングで残高が更新されます。また、更新された残高は太字、アンダーラインで表示されます。当期期首の残高はメニューの表示(V)-期首残高の表示(Z)...にて表示します。
各列の表示内容は以下の通りです。

3列目、4列目はデフォルトでは非表示です。コマンドバーのボタンで表示/非表示を切り替えます。
現在残高一覧に表示する項目は、追加、編集、削除が可能です。
以下に機能を示します。

機能	ボタン、メニュー、ショートカットキー等	内容
表示現在残高の削除	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-表示現在残高の削除(D)(但し、現在残高一覧グリッドフォームのアクティベート時) Del キー(但し、現在残高一覧グリッドフォームのアクティベート時)	選択した表示現在残高の行を削除。
表示現在残高の追加	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-表示現在残高の追加(i)...(但し、現在残高一覧グリッドフォームのアクティベート時) Ins キー(但し、現在残高一覧グリッドフォームのアクティベート時)	表示現在残高の追加ダイアログを表示し、指定した科目の残高、或いは科目残高の加減算式結果を表示する為の行を追加。 (既存残高行の修正は対象行をダブルクリック)
残高の再計算	コマンドバーのボタン メニューの科目/残高(Z)-残高の再計算(R)	伝票ファイルを読み込み、期首残高、現在残高を再計算。
現在残高表示のリセット	コマンドバーのボタン メニューの科目/残高(Z)-現在残高表示のリセット(Z)	現在残高一覧グリッドの表示現在残高行をデフォルトの表示状態に変更。表示現在残高の追加(i)...にて設定追加した行は全て消去される。
計算式、現在残高との差額表示	コマンドバーのボタン	現在残高一覧グリッドの3列目、4列目を使って数値、計算式の入力(3列目)、現在残高との差額を表示(4列目)する。 計算式はイコールで始まる値を入力(伝票入力参照)。 なお、計算式には[]を使って現在残高を指定する事も可能。

また、現在残高一覧グリッドはOLEドラッグに対応しています。現在残高一覧グリッドのセルをドラッグして、Excelのワークシートにドロップして下さい。

メニューのウィンドウ(W)-5 - 固定資産台帳にて表示します。

KBoseiでは、本「会計期間」に入る前の資産の取得原価は期首残高の設定を使い「期首伝票を作成」して管理しますが、
期中の資産取得、資産の減価償却(或いは売却、異動)を行う為の伝票作成には、この固定資産台帳を利用します。

フォーム上下二つの表示に分かれ、上段が固定資産項目一覧グリッド(デフォルトは11行の固定)を表示、下段が固定資産項目の明細グリッドの入力、表示を行います。
編集中入力項目は伝票一覧グリッド同様、黄色表示されます。

固定資産項目一覧グリッドの各列の表示内容は以下の通りです。

また、固定資産項目一覧グリッドの編集機能等は以下の通りです。

機能	ボタン、メニュー、ショートカットキー等	内容
台帳項目の削除	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-台帳項目を削除(D)(但し、固定資産項目一覧グリッドのアクティベート時) Del キー	行選択した台帳項目を削除。但し、削除後の行詰めは行われない
固定資産台帳項目テキストをクリップボードへコピー	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-固定資産台帳項目テキストをクリップボードへコピー(C)(但し、固定資産項目一覧グリッドのアクティベート時) CTRL+C キー	行選択した台帳項目をテキストデータにしてクリップボードへコピー。
クリップボードの固定資産台帳項目テキストを貼付	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-クリップボードの固定資産台帳項目テキストを貼付(V)(但し、固定資産項目一覧グリッドのアクティベート時) CTRL+V キー	クリップボードの固定資産台帳項目テキストデータを指定行以下の空行へ上書き。
償却年の指定	コマンドバーの入力テキストボックス	固定資産台帳の対象償却年(或いは、売却、異動年)を指定。固定資産項目一覧グリッドの内容はここで指定された償却年の減価償却費、割増償却費を明細より抽出して計算表示する。 また、固定資産減価償却伝票作成での基準年も本指定年となる。
固定資産減価償却伝票作成	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-固定資産等期末処理(K)-固定資産減価償却伝票作成(Z)	作成した固定資産台帳項目の明細より、前記指定償却年と同年の「購入、減価償却費、割増償却費、売却、異動」伝票を作成する。 対象は固定資産台帳の全項目。 poor 既に償却済みの資産を保持した状態からKBoseiの会計を始める場合、期首に資産価値(未償却残高の合計)を入力しておく必要がありますが、その場合は期首残高の設定等を使って下さい。 そして、期中に購入した資産については、本機能にて伝票を作成して下さい。 勿論、その後の繰越処理時には、自動的に期首伝票を作成します(キリッ)。 但し、前記償却年のデフォルト値は、現在日時が1月～3月なら前年、4月以降なら本年が入るので、新規購入時の伝票を、このボタンで作成する際は注意が必要。 poor つまり、入力日が1月～3月なら、償却年を本年に直してから...という事です。 我ながら、分かりにくい仕様ですが、でも青色申告決算って、なんだかんだで2、3月に手を付けるから、こうゆう仕様...
項目行順の並べ替え	グリッド右端の固定セルをドラッグ。	青色申告連係ファイルの生成(X)...で生成される固定資産台帳ワークシートおよびKBAOIRO.xmlの減価償却費の計算シートの並び順はこれに倣う。

補足ですが、固定資産減価償却伝票作成により「本年度減価償却費」伝票を自動生成した例を以下に示します。

重要!! 摘要欄に《、》で括られる文字列が入っていますが、これは再度固定資産減価償却伝票作成を実行する際の伝票重複チェックに使われますので、摘要欄に任意文を入れたい場合は、括弧の外に入力するようにして下さい。

次に、固定資産項目の明細グリッドの表示内容は以下の通りです。

また、固定資産項目の明細グリッドの編集機能等は以下の通りです。

機能	ボタン、メニュー、ショートカットキー等	内容
明細グリッドの指定行以降を削除	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-明細指定行以降を削除(D)(但し、固定資産項目の明細グリッドのアクティベート時) Del キー	明細グリッドの指定行以降の値を削除。
新規固定資産台帳の項目	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-新規固定資産台帳の項目(U)	新規固定資産台帳の明細入力画面を表示。
減価償却費の自動書込	コマンドバーのボタン メニューの編集(E)-固定資産等期末処理(K)-減価償却費の自動書込(Y)	明細グリッドへ新規購入、本年度分減価償却費の明細行を、指定の限年度までまたは、現在/金額が1円(備忘価格)になるまで行追加する。
減価償却費自動書込の限度年の指定	コマンドバーの入力テキストボックス	減価償却費の自動書込を実行する際の限年度を指定する。
編集中台帳項目の破棄	コマンドバーのボタン	入力、編集途中の明細入力内容を破棄する。
固定資産の追加変更	フォーム下の追加変更(E)ボタン メニューの編集(E)-固定資産の追加変更(E)(但し、固定資産台帳フォームのアクティベート時)	固定資産台帳項目明細の入力内容をチェックし、固定資産項目一覧グリッドへ登録または修正変更。
計算式の入力	数値、単価、金額などの数値入力欄	イコール文字で始まる計算式を入力すると計算結果が適用される(伝票入力参照)。 なお、計算式は固定資産項目一覧グリッドへ登録、修正変更されるまで保持され、登録後、入力欄は適用値に置き換わる。
入力補助	フォーム下の入力補助を開く(A)ボタン	入力補助パネルを開く。 入力補助を隠す(A)ボタンで入力補助パネルを閉じる。

また、固定資産項目一覧グリッド、固定資産項目の明細グリッドはOLEドラッグに対応しています。グリッド見出行の固定セルをドラッグしExcelのワークシートにドロップして下さい。

その他機能を以下に示します。

ファイル、ユーザー関連

編集関連

検索

表示関連

科目/残高等

機能	メニュー、ショートカットキー等	内容
伝票内容チェック	メニューの科目/残高(Z)-伝票内容チェック(C)...	伝票一覧グリッドにて選択された(無効伝票を除く)伝票の内容をチェックする。 未定義科目、期首伝票フォーマット、収益/費用勘定科目の伝票、期首資産、負債、元入金の一致等をチェックする。(チェックの内容は伝票入力の追加変更(E)ボタン押下時の処理と同じ) チェック時は対象伝票ファイルが読み込まれる。
作業ファイルの再構築	メニューの科目/残高(Z)-作業ファイルの再構築(C)...	作業状態(作業ファイル)を一旦クリアし、伝票フォルダに登録されている伝票ファイルを全て読み出し、残高の再計算、作業状態を再構築する。 重要!! 但し、未保存(更新家計簿ファイルを含む)、未チェック伝票の有る状態で、作業ファイルの再構築を行っても、それらの伝票ファイルはそのまま残して再構築を行う なお、伝票フォルダを複数のKBoseiアプリから実行共有している場合に、他のKBoseiが伝票の全て保存(S)を行うと、以下のような作業ファイルの再構築を促すメッセージボックスが出力されるので適宜、対応する。 poor コンセプトに示すとおり、KBoseiでは伝票データをファイル単位で持つ為、複数のKBoseiアプリが同じ名前の伝票ファイルを作成しない限り(極力、その仕組みにしているつもりですが...)、もっと厳密には「複数のKBoseiアプリの同時書き込み等により不運にも破壊された伝票ファイルが見つかったとしても、破壊ファイルは最小単位であり、それを取り除き、或いは作り直せば、その被害は最小限で済む」作りになっています。 リアルタイムな残高処理、あるいはファイル読み書き排他制御はKBoseiでは行っていません、逆にそれがKBoseiのシンプルで良い所... poor ちなみに、作業フォルダを共有にした場合の動作は保証しません...と脅しておいて、つまりは、クリティカルに使用(KBoseiを複数端末で同時起動、停止しない事)するのであれば、作業フォルダも共有にして構いません。
仮〆モード	メニューの科目/残高(Z)-仮〆モード(J) コマンドバーのボタン	仮〆モードに移る、又は仮〆モードを解除する。 仮〆モードに移ると、伝票日付が前年度の伝票を自動的に仮〆伝票に設定する。伝票一覧グリッドで仮〆伝票は行背景色が薄青緑で表示される。 以後、 現在残高一覧グリッドは仮〆伝票の残高を表示し、仮〆伝票に対する追加更新が行われた際のみ残高が変化する エクセルファイル出力は仮〆伝票を元データにして作成される 仮〆伝票の設定は、伝票一覧グリッドより対象伝票を選択し、メニューの編集(E)-仮〆伝票に設定(Y)を選択する 仮〆伝票の解除は、伝票一覧グリッドより対象伝票を選択し、メニューの編集(E)-仮〆伝票を解除(Z)を選択する 繰越処理時、仮〆伝票を対象に繰越処理を行う 繰越処理終了後、自動的に仮〆モードが解除される となる。 なお、途中、メニュー、コマンドバーの仮〆モード(J)指定して仮〆モードを中断(解除)する事も可。 仮〆モードのまま、KBoseiを終了しても、次回起動時、仮〆モードは解除される(仮〆モード状態は保存されない)。
繰越処理	メニューの科目/残高(Z)-繰越処理(I)...	繰越処理ダイアログを表示後、繰越処理を行う。 繰越処理では以下の処理を行う。 伝票フォルダを繰越処理ダイアログで指定した名前に変更(旧伝票フォルダ)し、新たに伝票フォルダを作成する 期末棚卸伝票(借方に棚卸資産勘定科目の指定されている伝票)を退避する 繰越処理ダイアログで指定した科目毎に資産、負債金額を元に期首伝票を作成する 退避した期末棚卸伝票を元に期首棚卸伝票を作成する 仮〆モードで繰越処理を行った場合は、仮〆伝票以外の伝票を新たな伝票フォルダに移動する メニューの「伝票の参照」の開き直し(D)の履歴に旧伝票フォルダを登録する poor KBoseiの繰越処理は年次(期次?)のみ、月次はありません。仕様です(キリッ)。 グリッドはOLEドラッグ&ドロップに対応。グリッド見出行又は、左側の固定セルをドラッグしExcelのワークシートにドロップが可能。

ウィンドウ関連

インターネットを使った預金残高明細照会サービスで、Webブラウザに表示される残高明細をKBoseiに伝票データとして取り込む方法を以下に示します。ここではFireFox2.0ブラウザにて「郵貯銀行ぱるる」Webサービスを利用している例にて取り込みを行います。

まず、Webブラウザで残高明細表示状態にします。なお、KBoseiはあらかじめ起動した状態にしておいてください。

取り込む範囲をマウスカーソルで指定します。
重要!! コツは見出行を含める事(KBoseiが列の種別判定にこれを使用します)、そして表の最後まできちんと、かつ必要以上に選択しない事、です。

ブラウザのメニューの編集(E)-コピー(C)、或いはマウス左ボタンでボップアップメニューからコピー(C)、或いはCTRL+C キー等で選択範囲をクリップボードにコピーします。

KBoseiをオモテにアクティベートし、伝票一覧グリッド上部コマンドバーのボタンか、あるいはメニューの編集(E)-Webブラウザから伝票テキストを取込(W)...を選択します。
クリップボードからの取り込みがうまくいくと、以下のダイアログが表示されます

明細(表内)が全て空欄で表示される場合は、選択範囲が正しく指定されていない可能性があります。再度、Webブラウザ側の明細範囲を指定しなおしてコピー(C)し、上記を繰り返してみてください。

上記のようなエラーメッセージが出る場合、Webブラウザからクリップボードへのコピーがうまくいっていないか、或いはKBoseiとWebブラウザとの相性如何で取り込むことができない可能性もあります。

poor	ちなみに取り込んでいるのはテキストデータではなく、HTMLタグにて範囲選択のマークが付いたHTMLデータです。うまくいかないときは諦めて一項目ずつ範囲選択して...

また、Webブラウザから直接コピーペーストする以外にも、CSV形式等でダウンロードしたデータをExcel経由で取り込む方法も有ります。

Excelでダウンロードしたファイルを開き、対象セルを範囲選択して、編集(E)-コピー(C)、或いはCTRL+C キー等で選択範囲をクリップボードにコピーします。
その際注意して頂きたいのは、セル幅が狭くてセル値が「####」表示になっているセルは、「####」の値のままクリップボードにコピーされてしまいます。

セル幅を広げて調整してからクリップボードにコピーしてください。

なお、データの取り込みはうまくいったが、各列の並びが正しくない、例えば、取引日に支出の列が並んでいる等の場合は、手動で列順を替える事が出来ます。適当に補正してください。列は左から取引日、支出、収入、残高、摘要(摘要は最大3列指定可)の順序で並ぶ必要が有ります。

次にダイアログの科目から、取り込む明細データの資産科目(或いは負債科目)を選択します。
科目を選択すると、同時に取り込む明細データの内容を検査します。
検査している内容は以下のとおりです。

• ダイアログ側の明細と伝票一覧グリッドの各伝票内容を科目名、日付、金額で引き当て、消し込みを入れる
• ダイアログ側消し込みの入っていない明細で残高を計算し、ダイアログ側取込残高と一致しているか比較する

検査に失敗しても、明細左端列の取込で取り込みたい行にチェックを入れれば、取り込みは可能です。
取込(S)ボタンを押して、伝票テキストを取り込んでください。対称科目が空欄の伝票が追加されます。

poor	検査対象元となる伝票は現在登録済み(或いは未保存、未チェック)の伝票のみです(ある意味当然)。しかしこの仕様だと、例えば、Webブラウザ側明細に前期(前年)分取引が含まれていると残高照合に失敗することになります、検査元に前期分データが無い訳ですから... その時は明細左端列取込チェックボックスから手動で前期(前年)分を外し、再び科目を選択してみてください。

なお、一度取込(S)を行うと、次回、同じデータのWebブラウザから伝票テキストを取込(W)...時に科目が自動的に選択されます。見出しの並びを元にした簡単な科目選択学習機能が働くためです。
科目選択学習機能が"悪さ"をする場合は、SHIFTキーを押しながらWebブラウザから伝票テキストを取込(W)...を行って下さい。

青色申告連係ファイルの生成(X)...を実行すると、

• KBAOIRO連係.xml
• KBAOIRO.xml

最初にKBAOIRO連係.xmlファイルをオープンし、
その後、KBAOIRO.xmlファイルをオープンします。

経費科目のリンク追加について、KBoseiであらかじめ定義されている経費科目については、KBAOIRO.xmlに集計結果がリンクされていますが、新たに経費科目を設けている場合、KBAOIRO.xmlにこれをリンクする必要が有ります。

ここでは新聞図書費を例にリンクの張り方を説明します。
まず、前記の説明の順でファイルをオープンし、KBAOIRO.xmlの損益計算書シートの経費欄空欄にリンクする数式を加えます。

経費帳ワークシート側には、新聞図書費現金、新聞図書費その他の名前があらかじめ定義されていますので、これを直接入力するか、或いは、対象シートセルを選択して数式を作成します。

リンク数式が正しく設定され、集計値が入れば、連動して損益計算書、貸借対照表の各式が集計されます。

農業所得用の青色申告決算表では、収入の内訳に農産物別の販売金額、棚卸、家事消費金額を記載する必要が有りますが、 KBoseiではこの記載に必要となる農産物別集計処理を備えています。
KBoseiの科目設定(K)...で、売上種別の勘定科目を複数作成することが可能ですが、これは基本的に取引先別で定義使用することが前提であり、農産物別(製品別)に定義しても青色申告連係ファイルの生成(X)...で意図した集計はしてくれません。
そこで、伝票の摘要欄に農産物名(製品名)、或いは農産物名と数量を「{農産物名}」、「{農産物名:数量}」の農産物タグ形式で書き込むことにより、青色申告連係ファイルの生成(X)...を実行時に農産物別集計処理をさせる事が出来ます。
以下に米、野菜の販売金額、家事消費、棚卸の伝票記入例を示します。

上記例を元に青色申告連係ファイルの生成(X)...を実行すると、収入金額棚卸高内訳ワークシートに農産物別の集計結果が作成されます。

KBAOIRO.xml(農業所得用)の収入の内訳シートには、あらかじめ「米、くず米、野菜」農産物の集計リンクが設定されていますので、 集計は自動で行われます。

他の農産物を追加する場合は、前記の経費科目リンク例を参考にKBAOIRO.xmlを修正して下さい。

poor	勿論、この機能を使って、農産物(製品)の在庫管理、販売管理なぞ出来るはずもありません(売上伝票、仕入伝票入力なんて絶～対作りません)。ほんの小機能です。でも消耗品の棚卸もその気になれば...

poor	収入金額棚卸高内訳ワークシートの租税公課は伝票データとは無関係に行が出来てしまいます。仕様です、仕様です、仕様....

なお、「{農産物名:数量}」のタグ形式で書き込んだ伝票の数量集計を 伝票一覧グリッド下部のステータスに表示することも出来ます。

受取手形、支払手形科目を指定して、伝票入力する際に、摘要欄に「<手形番号>」あるいは、「<手形番号:期日>」を指定する事により、手形記入帳ワークシートを作成する事が出来ます。
以下に伝票記入例を示します。

• 受取手形の発生



• 受取手形のてん末



• 支払手形の発生、更改

伝票入力後、メニューのファイル(F)-エクセルファイル出力(X)--補助帳簿(H)-受取手形記入帳シートの生成(T)...または支払手形記入帳シートの生成(V)...を指定して、手形記入帳を作成します。

poor	農業所得用の青色申告決算表では、受取手形、支払手形がデフォルトで設けられていないので、自然、KBoseiでも、農業所得用ではリンクを張っていません。けど、入力も手形記入帳シート生成も出来ちゃいます。悪しからず。

期末貸倒引当金残高を繰戻し、また、期末の貸金(売掛金、受取手形、未収金、貸付金残高集計値)の5.5%を貸倒引当金として繰入れる伝票を自動作成します。
以下に例を示します。

• 前提1 … 貸倒引当金1,100円が前期から繰越されています



• 前提2 … 貸倒れが発生し、貸倒引当金から800円を引き当てます



• 前提3 … 期末、繰越時、売掛金(他受取手形、未収金、貸付金も残っている場合はそれらを合計した)残高が18,000円有ります

上記前提状態から、貸倒引当金の繰入、繰戻の計上の期末伝票を自動作成します。 メニューの編集(E)-固定資産等期末処理(K)-貸倒引当金の繰戻繰入計上(K)を選択して下さい。

作成された期末伝票は未チェック伝票なので、伝票フォームより追加変更(E)ボタンを押して確定、保存して下さい。
上記例では、貸倒引当金の残金200円が繰戻され、貸金18,000円の5.5%で990円が新たに貸倒引当金として繰り入れられます。

この状態から青色申告連係ファイルの生成(X)...を実行すると、金額がKBAOIRO.xmlの損益計算書、貸借対照表の該当欄にリンクされます。

また、繰越処理を行うと、貸倒引当金990円が次期に繰り越されます。
なお貸倒引当金の出納帳は、メニューファイル(F)-エクセルファイル出力(X)--補助帳簿(H)-買掛帳(未払金、貸倒引当金出納帳)シートの生成(K)...より生成できます。